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拒绝抱团取暖险资一季度选股各有所好

发布时间:2021-01-21 02:44:30 阅读: 来源:液压缸厂家

上市公司陆续推出的一季报透露了保险资金的持仓动向——金融、保险股仍是资金集中营。而且,与基金重仓股重叠度高不同,保险资金并没有出现集体围剿单只股票的现象。值得一提的是,在国电南瑞(600406)、川投能源(600674)、海通证券(600837)等3只股票上保险资金的持仓策略有明显分歧。

一季度投资偏重金融地产股

Wind统计显示,截至今年一季度末,保险公司重仓18家公司,持仓市值合计57.47亿元,重仓行业主要分布在金融保险业、房地产业、信息技术业、交通运输、仓储业、采掘业、电力、煤气及水等公用企业、化学、塑料等制造业。

从保险公司看,华泰资产管理有限公司仅重仓海通证券1家公司,而泰康人寿减仓8家公司至金地集团(600383)1家。平安财险减持1家后持有鲁阳股份,持股市值为3774.65万元。平安人寿重仓股数从28家降至6家,持股市值为3.7亿元。中国人寿(601628)保险集团持仓家数减少47家,仍有5.22亿元的持股市值。中国人寿重仓持股数则从64家减少57家至7家,市值9.28亿元。此外,太平洋(601099)财险重仓北大荒(600598)的股份不变,而太平洋人寿重仓持有西山煤电(000983)、中创信测(600485)等5只股票,减少8家。中意人寿则成为时代新材(600458)的新进股东,持股417.27万股。

从市值来看,有2家保险公司重仓1只金融业股票,市值合计36.31亿元;有1家保险公司重仓1只房地产股,持仓市值4.27亿元;有4家保险公司重仓3只信息技术业股票,持仓市值近4.3亿元。此外,有2家保险公司重仓2只交通运输、仓储业股票,3家保险公司重仓1家电力、煤及水等公用事业行业公司。

从行业看,保险公司在信息技术业主要重仓国电南瑞、远光软件(002063)、中创信测等3只股票,而化工、塑料等行业的重仓个股主要分布在时代新材、江山股份(600389)、皖维高新(600063)等;交通运输业的持仓主要集中在长航油运(600087)、招商轮船(601872)等个股。此外,在纺织服装行业、农业、批发零售行业、机械设备行业、食品饮料行业分别持有宜科科技(002036)、北大荒,东百集团、承德露露(000848)。

川投能源、国电南瑞仓位有分化

Wind统计显示,中国人寿及人寿保险集团、太平洋人寿等3家保险公司均持有川投能源,但中国人寿及人寿保险集团作为多方在一季度新进川投能源,各自持有400万股。太平洋人寿在一季度则减持川投能源99.9万股,还持有450万股。

川投能源2008年业绩出现爆发性增长,实现净利润3.59亿元,而2007年的净利润仅6106.62万元,2008年全年利润总额比上年增长372.43%。上述高增长的业绩中,利润的80%来自于新光硅业的投资收益。

有分析指出,由于多晶硅业务对川投能源利润影响存在不确定因素,而收购二滩水电站等水电资产,能摆脱川投能源业绩对多晶硅的依赖,对其长期价值的影响远大于对短期业绩的影响。由于水电资产的投入周期较长,盈利速度可能达不到太保普通险帐户的预期目标,太保适当调仓换股也是正常行为。

除川投能源外,国电南瑞也有2家保险公司“驻扎”。其中平安人寿在一季度持有757.35万股,增仓329.69万股,而中国人寿保险(集团)则在一季度减持136.4万股至709.07万股。2008年国电南瑞实现净利润1.25亿元,比上年减少1700万元。今年一季度的主营收入为2.16亿元,同比增16.12%,而净利润为878.11万元,比上年同期减少7.36%。

平安人寿的增持可能与市场对其资产注入的预期有关。此前有报道称,国电南瑞如果推出再融资计划,将要进行一些必要的资产整合,完成集团的整体上市。

一季度海通证券遭太保减持

数据显示,今年一季度,太保人寿—普通保险产品减持海通证券3210.53万股至4770万股。而华泰资产管理有限公司公司—策略投资产品仍持有2.1亿股,该季度未有减持。

据了解,2007年11月,华泰资产管理有限公司、太平洋资产管理有限公司以战略投资者身份分别参与认购海通证券定向增发,各持有1.3亿股、8000万股(送转前)。其中,华泰资产—策略投资产品持有2.6亿股(送转后),而太平洋人寿保险—个人分红帐户持有4000万股(送转后),太平洋人寿保险—普通保险产品持有1.2亿股(送转后)。

海通证券股价自非公开发行的限售股解禁在去年底解禁后一度跌至7.16元,随后止跌回升,在一季度一路上扬至14.9元,不过在3月3日又回落到10.65元。

有分析认为,海通证券一季度数次出现在大宗交易平台,成交量也较大,这说明机构对海通证券的估值发生了分歧。

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